Საბუღალტრო ფულადი წლის მხრივ

ფულადი წლის მხრივ არის საჭირო რესურსები, რათა მიმდინარე საჭიროებებს საწარმო, ასევე თანხები, რომელიც სხვადასხვა წყაროებიდან მომდინარეობდეს სხვადასხვა მიზნით. შელფზე ცხოვრებაში ამ რესურსების და მათი რიცხვი დასაშვები გადმოტანა (limit) განისაზღვრება ხელშეკრულებით ბანკის მომსახურე საწარმო.

ნაღდი ტრანზიტის მოხსენიებული რესურსები, რომლებიც ექსპლუატაციაში შევიდა ბანკში კოლექციონერები, საკომუნიკაციო სააგენტოები ან საღამოს ბანკის სალაროს. ეს რესურსები ბოლოს თვის (საანგარიშო პერიოდში) არ არის ანგარიშზე კომპანია და არ დასტურდება ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამავე დროს, აღრიცხვის თანხის ათავისუფლებს მათ რესურსების გზა ჩარიცხვის მათ ხარჯზე.

გარდა ამისა, მთავარი ანგარიშზე საწარმოს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ანაბარი, მომსახურე ბანკების. კომპანია შეიძლება აქვს ძირითადი ანგარიში უცხოურ ვალუტაში და რიგი სავალუტო ანგარიშების. ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, მაგალითად, გარდაქმნას.

საბუღალტრო ნაღდი (at სალაროებში კერძოდ) ახორციელებს რამდენიმე მიზანს. ესენია, კერძოდ, მოიცავს:

1. სისტემატური მონიტორინგი მოძრაობა, სახელმწიფო, დროული მიწოდების ფული.
2. თავიდან ყოფნა ნარჩენების აღემატება ლიმიტი სალაროებში.
3. კონტროლი სამიზნე ფულადი სახსრების გამოყენება.
4. დროული და კომპეტენტური შესრულება მოძრაობა ფული.
5. ფორმირება ფინანსური პასუხისმგებლობა (ფული) და სისტემატური კონტროლი საქმიანობა, რომლებიც მინიჭებული ფინანსური პასუხისმგებლობა.
6. კურირებდა სისრულეს ფულის მიწოდება და თავიდან აცილების რესურსი დავალება.

განახორციელოს ამოცანა ბოლო წერტილი საბუღალტრო სახსრების (ფულადი შედის) უზრუნველყოფს ინვენტარი (როგორც წესი, თვეში ერთხელ). ეს ღონისძიება გამოიყენება ტერმინები და ფარგლებში კანონით დადგენილი წესით.

ფონდები ზოგადად მოხსენიებული დეპოზიტები, ნაღდი ფულის მხრივ, ფული სავალუტო, საანგარიშსწორებო და სხვა საბანკო ანგარიშებზე.

აღნიშნული და სხვა ოპერაციები განაცხადა რესურსების შესაძლებელია გარკვეულ პირობებში. ამდენად, ეკონომიკური აგენტები შეკვეთილი სალარო. განახორციელოს სათანადო ოპერაციების ქარხანაში უნდა იყოს იზოლირებული და იზოლირებული სპეციალურად აღჭურვილი ოთახი. ეს განხორციელდა მიღებას, გაცემასა და დროებითი შენახვის ნაღდი. ლიდერები ბიზნეს სუბიექტების პასუხისმგებელნი არიან სალარო აღჭურვილობა, დაცვის ფული. On ადმინისტრაციის კომპანია ასევე არის პასუხისმგებელი უსაფრთხოების ფულის მიწოდება და მიწოდების ბანკში.

ყველა ოპერაცია, რომელიც გულისხმობს ხარჯების და ნაღდი ფულის მიღების, მოუწოდა, შესაბამისად, თანხის. იმისათვის, მათი ქცევის დამტკიცდა ცენტრალური ბანკი. შესაბამისად დებულებების ფულადი შეკავება წესები, ოპერაციები, მონიტორინგს, საბუღალტრო თანხების at სალაროებში. უფრო მეტიც, უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია ფულადი და მისი სწორი გამოყენება. პასუხისმგებლობა წესების დაცვით დაწესებული ადმინისტრაციის პირი და ხელმძღვანელები დაწესებულებები (საფინანსო დეპარტამენტის, საბუღალტრო განყოფილება).

ამ წესების შესაბამისად, უნდა გააჩნდეს ჩანაწერები ნაღდი ფულის მხრივ, კომპანია. ეს განსაზღვრავს გარკვეული შეზღუდვები თანხის ფინანსური რესურსები. ოფისი საწარმო არ უნდა შეიცავდეს მეტი ფული, ვიდრე ეს დადგენილი წესები. ვადები ნარჩენები და გამოყენება შემოსავლების ფიქსირდება კონსულტაციის ხელმძღვანელობა ბანკში.

საბუღალტრო თანხების in სალარო დადგენილი პროცედურები. საწარმოებში უზრუნველყოფს სპეციალური პოზიცია, რომელიც დაკავშირებულია განხორციელების შესაბამისი ოპერაციების დაფინანსება. მოლარე მატერიალურად პასუხისმგებელია მის მოვალეობას მოიცავს დაცვის მინიჭებული იგი.