Წინასწარ ანგარიშს მოგზაურობა. ხარჯების ანგარიშის ფორმას

ანგარიშზე თანხები, რომლებიც გაცემული თანამშრომლების გზაზე ან სხვა მიზნით, სპეციალური ფორმა. ეს ეწოდება "წინასწარ ანგარიშში მოგზაურობა." ეს დოკუმენტი არის დასტური გამოყენების ფული. საფუძველი ფულადი სახსრების გაცემასთან ბრძანებით ხელმძღვანელი. ამ სტატიაში თქვენ ნახავთ ნიმუში ხარჯზე ანგარიში მივლინებაში, ვისწავლოთ წესების სახით წარდგენა.

ნაკადის დოკუმენტები

მიმართულებით მივლინებაში აუცილებელია საკითხი:

• ბრძანება;
• მომსახურება სამუშაო;
• ვინაობა.

დაბრუნების უნდა წარუდგინოს ანგარიში შესრულების მოვალეობა.

მოგზაურობა მოწმობა თანამშრომელი ყოველთვის უნდა შევინარჩუნოთ თავს. ყოველ ეტაპზე ეს ხდის ნოტა დრო ჩამოსვლის და გამგზავრების. მისი თქმით, ხელოვნება. 168 TC RF, დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს აუნაზღაუროს ამგვარი ხარჯების: მგზავრობის, დაქირავება საცხოვრებელი, დღიურ და სხვა ხარჯები, რომლებიც შეთანხმებული მართვა.

როგორც წესი, ფული გადაეცა თანამშრომელი გამგზავრებამდე. In რეგლამენტის შესაბამისად ჩატარების თანხის რუსეთის ფედერაციაში, ეს ოპერაცია გაკეთდა ფულადი ორდერი (CSC) გამოყენების თანამშრომელი, რომელიც მიუთითებს თანხა და დრო. თანხები გათვალისწინებული: ფულადი თანხა, საბანკო ქვითარი, კორპორატიული ბარათები, ფულადი გზავნილების.

რეგისტრაციის

2002 წლიდან, იურიდიული პირების ყველა სახის საკუთრების გამოყენებით სპეციალური ფორმა ნომერი AO-1. წინასწარ ანგარიშს მოგზაურობა, რომელსაც შეუძლია მიიღოს სახით საწარმოს საბუღალტრო შევსებული ერთი ასლი სამი დღის ვადაში იმ დღიდან, სანაცვლოდ. მას უნდა ტესტირება საფინანსო დეპარტამენტი.

წინა მხარეს მიუთითებს შემდეგ მონაცემებს:

• ორგანიზაციის დასახელება;
• ნომერი და თარიღი დოკუმენტი;
• ერთეულის დასახელება;
• F. IO ოფიცერი, მისი პოზიცია;
• მიზნობრივი სახსრები: hoznuzhdy, მივლინება, შეძენა მასალები, და სხვ.;.
• განაცხადა, მაგიდაზე მონაცემები წინა ავანსი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. იგი ასევე განსაზღვრავს გაცემული დახარჯული თანხის ნაწილი ბალანსი ან გაუსწრო (რუბლი. და პოლიციელი.).

ხარჯზე ანგარიში ფორმა ივსება ორივე მხარეს. უკან არის მითითებული დოკუმენტების ჩამონათვალს ადასტურებენ ხარჯები (ქვითრები, იაფად, ქვითრები, და ასე შემდეგ. P.), მათი რაოდენობა და თარიღი, თანხის ხარჯები. Beneath მაგიდა ანგარიშვალდებული პირი უნდა დააყენოს მისი ხელმოწერით.

mark საბუღალტრო

მიღების შემდეგ სახით ფინანსური დეპარტამენტის თანამშრომელი უნდა შეავსოთ ეს დეტალები:

• "საბუღალტრო შესვლის" - განთავსებას ნომრები ქვეანგარიშზე, რომელიც ასახავს დახარჯული თანხა;
• თქვენი განაცხადების - რაოდენობის წარდგენილი საბუთები;
• ფიქსირებული დამტკიცებული დახარჯული თანხის ოდენობა და ხელმოწერის მთავარი ბუღალტერი;
• გააცნო ნარჩენების ან გაცემული გაუსწრო;
• ნომერი და თარიღი SSP ან RKO;
• ქვეშ cut ხაზი მიღებიდან მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტის. აქ ბუღალტერი შეაქვს ინიციალები თანამშრომელი ნომერი და გაცემის თარიღი, თანხა მოხმარებული (სიტყვა), რაოდენობის წარდგენილი საბუთები.

შევსებული წინასწარ ანგარიშს მოგზაურობა მსახურობდა დასამტკიცებლად ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.

დაბრუნების შემდეგ მივლინებაში თანამშრომელი უნდა გაიაროს:

• სერტიფიკატი;
• მომსახურება სამუშაო;
• წინასწარ ანგარიშს მოგზაურობა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, ხარჯები.

თუ თქვენ იყენებთ ბარათი, თქვენ უნდა დაურთოს ქვითრები ბანკომატები. იმ შემთხვევაში, თუ საგარეო ვიზიტებს ოფიცერი უნდა უზრუნველყოს პასპორტის ასლი და გვერდზე შენიშვნა საზღვრის გადაკვეთის თარიღი.

მისიის ინფორმაციით, მაგალითად, რომელიც წარმოდგენილი ქვემოთ, რომელიც გადაიცემა ხელმძღვანელი დასამტკიცებლად. დაუხარჯავი თანხის ნაწილი უკან ნაღდი დაუყოვნებლივ ან დაკავებული ხელფასის. მაქსიმალური თანხა შემოიფარგლება 20% შემოსავალი, იშვიათ შემთხვევებში - 50%.

მონაცემთა შეყვანა პროგრამა "1C"

საფუძველზე დასრულებული და ამტკიცებს ხარჯზე ანგარიში ჩამოყალიბებული პროგრამის გაყვანილობა გამოყენების თანხები. ამ მიზნით, დოკუმენტი სახელწოდებით, რომელიც ხსნის მენიუს "სალარო" წელს პანელი.

ჟურნალ გსურთ შექმნათ ახალი ფორმა დაჭერით ღილაკს "Add". ეს ივსება ასეთი დეტალები:

• "Def. სახე "- F. IO პერსონალი.
• "დავალება" - "მგზავრობის ხარჯები."
• ამ "წინსვლის" მაგიდები ამ დოკუმენტში მითითებულია CSC ნომერი, რომელზეც თანხები გაიცემა.
• ბოლოში ფანჯარა "განაცხადის" სფეროში მიუთითებს რაოდენობის წარდგენილი საბუთები.
• "სხვა" მოხატული ხარჯების დოკუმენტში "ანგარიში მოგზაურობა".

მაგალითად

ბილეთის ნომერი 8956 from 03/20/14 - 2500 რუბლი. დღგ-ს.

მიღება განსახლების ნომერი 1245 from 03/20/14 - 2400 რუბლს შეადგენს. დღგ-ს.

დახმარება-გაანგარიშება (დღიურად) - 600 რუბლი. დღგ-ს.

მას შემდეგ, რაც დოკუმენტი უნდა შექმნას განთავსებას: DT 26 KT 71,01.

ყოველდღიური შემწეობა

ეს არის ცალკე ნაწილი ღირებულება, რომელიც არ არის დადასტურებული დოკუმენტური ფილმი. ფული გაიცემა თანამშრომელი საკუთარი საჭიროებების. დღიურ იგივეა ყველა დასახლებული. კანონის მიხედვით, ლიმიტი ღირებულება ყოველდღიურად, რაც არ ექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადი 700 რუბლი. თანხებზე ჭარბი ეს თანხა უნდა იქნას გადახდილი საგადასახადო განაკვეთი 13%. დღიურ ვიზიტებს საზღვარგარეთ დამოკიდებულია დანიშნულების ქვეყანაში. გაანგარიშება მზადდება კალენდარული დღის განმავლობაში, მათ შორის და დასვენების დღეები, გატარებული დრო სატრანზიტო. გადახდა შეიძლება იყოს ნაღდი საფუძველზე განცხადებებს თანამშრომელი ან საბანკო გადარიცხვით. უმეტეს შემთხვევაში მეორე ვარიანტი გამოიყენება. თუმცა, როდესაც გადაცემის ეს თანხები რომ "ხელფასი" ბარათები შეიძლება იყოს საგადასახადო რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია გადამზადების თანხები. რათა თავიდან ავიცილოთ კონფლიქტი, ორგანიზაციამ უნდა აისახოს სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაძლებლობა თანხის გადარიცხვა ნებისმიერ დეტალები თანამშრომლებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სახელმწიფო სტრუქტურების დამატებით დარიცხული მათი პირადი საშემოსავლო გადასახადი, სადაზღვევო, ისევე, როგორც და ჯარიმების.

ორიოდე სიტყვა უცხო მისიებში. ორგანიზაცია შეიძლება გამოიცეს ფული ნაღდი რუბლი, უცხოური ვალუტის ან გადარიცხვის ბარათი. ზომა შემწეობა განისაზღვრება კოლექტიური ხელშეკრულება და ადგილობრივი კანონები. საქართველოში ყოფნის ვადა მივლინებაში გათვლილი მარკების ჩემი პასპორტი. იმ შემთხვევაში, იძულებითი შეფერხება გზაზე დღიურ მიერ გადახდილი მართვა.

მაგალითი წინასწარ ანგარიშს მივლინებაში

კომპანიის სახელი
ნომერი EDRPO

ხარჯზე ანგარიში ნომერი 10 04.01.2015 წელს

ინდივიდუალური: Ivanov AA დეპარტამენტის მაღაზია თანამდებობა: ელექტროგამანაწილებელი

მიზანი: hoznuzhdy

წლის ანგარიში ფულადი სახსრების გამოყენება, რომლებიც გათვალისწინებული მივლინებაში № __-______
ან ანგარიშის ნომერი RKO -15 საწყისი 04.19.2015 თანხა 500 რუბლი. 00 პოლიციელი.

შეამოწმეთ თქვენი ანგარიშები:
სულ 500 რუბლი. 00 პოლიციელი.

ყველა დაბრუნდა განცხადება: $ 0. 00 პოლიციელი.

(ივსება ბუღალტერი)

სულ 500 რუბლი.

გაატარა 500 რუბლი. 00 პოლიციელი.

ბალანსი: € 0.00.

ანგარიში ადასტურებს, სულ 500 რუბლი. 00 პოლიციელი.

გადაჭარბების: 0 რუბლი 00 კაპიკი.

დანართი 1 დოკუმენტი

1. გამშვები № 1245 04.20.2015.

ხელი შეუწყო ბალანსის თანხა ___________ გაფორმებული მშვიდობის ფონდი ნომერი ____ on _____ of
გაუსწრო გაცემული: RKO ეხლა № ___ ____.

თარიღი ხელმოწერა

ასე რომ ივსება ხარჯების ანგარიშის ფორმას. ყველა ხარჯები აისახება საფუძველზე ცენტი.

დასკვნა

წინასწარ ანგარიშს მისია ადასტურებს გამოყენების სახსრების თანამშრომლების მიერ. ფორმა შტატები: ვის, როდის და რამდენი ფული დაიხარჯა. მიმაგრებული ყველა კონტროლისა და ქვითრები, რომელიც ადასტურებს, გამოყენების ფული. ფორმა უნდა ტესტირება საბუღალტრო დეპარტამენტის და შემდეგ - ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.